凤凰光学2011年第一季度报告

sinychen · 发表于 2011-4-29 19:30:07

凤凰光学股份有限公司2011年第一季度报告正文

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名罗小勇

　　主管会计工作负责人姓名汪继元

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名彭丽

　　公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)1,064,162,684.811,117,929,381.13-4.81

　　所有者权益（或股东权益）(元)611,712,288.59610,557,108.100.19

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.582.570.39

　　年初至报告期期末比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)-68,123,687.46-950.13

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29 -960.53

　　报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)1,155,180.491,155,180.49-88.82

　　基本每股收益（元/股）0.0049 0.0049 -88.74

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0056 0.0056 -87.01

　　稀释每股收益（元/股）0.0049 0.0049 -88.74

　　加权平均净资产收益率（%）0.190.19减少1.57个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.220.22减少1.52个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元币种:人民币

　　项目金额

　　非流动资产处置损益-156,888.47

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,500.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,766.70

　　所得税影响额395.13

　　少数股东权益影响额（税后）1,805.79

　　合计-179,954.25

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）28,409

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

　　凤凰光学控股有限公司93,712,694人民币普通股

　　中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金11,160,051人民币普通股

　　交通银行－华安宝利配置证券投资基金3,800,000人民币普通股

　　中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金3,700,000人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘股票型证券投资基金2,999,808人民币普通股

　　久嘉证券投资基金2,404,815人民币普通股

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金2,150,825人民币普通股

　　中国银行股份有限公司－华安行业轮动股票型证券投资基金1,906,871人民币普通股

　　中国工商银行－安信证券投资基金1,878,750人民币普通股

　　佘卫东1,512,100人民币普通股

　　3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用不适用

　　1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

　　项目期末数期初数增减金额增减比例(%)

　　货币资金231,312,500.79336,747,788.84-105,435,288.05-31.31

　　预付款项21,407,460.469,136,761.8712,270,698.59134.30

　　其他应收款3,342,981.276,140,716.72-2,797,735.45-45.56

　　在建工程18,116,333.292,184,059.0015,932,274.29729.48

　　短期借款30,000,000.0050,000,000.00-20,000,000.00-40.00

　　应付职工薪酬24,973,885.5245,520,114.61-20,546,229.09-45.14

　　应交税费-5,266,279.911,757,893.66-7,024,173.57-399.58

　　其他流动负债6,412,859.104,178,868.282,233,990.8253.46

　　说明：

　　（1）货币资金较期初减少的主要原因是：公司退城进园项目工程支付1593.23万元；母公司归还银行贷款2000万元；本期发放2010年度员工年终奖以及增加进口原材料支出款项。

　　（2）预付款项同比增加的主要原因是：子公司上海凤凰光学销售公司新增品牌代理商，增加预付货款647万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司增加厂房租金611.37万元。

　　（3）其他应收款同比减少的主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司减少往来款。

　　（4）在建工程同比增加的主要原因是：公司退城进园项目增加在建工程1593.23万元。（5）短期借款同比减少的主要原因是：母公司偿还银行贷款2000万元。（6）应付职工薪酬同比减少的主要原因是：2010年度计提、本期发放员工年终奖。

　　（7）应交税费同比减少的主要原因是：购买原材料增加，进项大于销项。

　　（8）其他流动负债同比增加的主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司预提加工费。

　　2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

　　项目2011年1-3月2010年1-3月增减金额增减比例（%）

　　管理费用 16,765,119.30 10,989,030.74 5,776,088.56 52.56

　　财务费用 1,451,409.82 -163,393.62 1,614,803.44

　　营业利润4,011,908.25 19,152,777.70 -15,140,869.45 -79.05

　　利润总额 3,911,518.78 19,292,181.48 -15,380,662.70 -79.72

　　所得税费用1,345,667.29 4,141,825.50 -2,796,158.21 -67.51

　　净利润 2,565,851.49 15,150,355.98 -12,584,504.49 -83.06

　　归属于母公司所有者的净利润1,155,180.49 10,333,724.30 -9,178,543.81 -88.82

　　少数股东损益1,410,671.00 4,816,631.68 -3,405,960.68 -70.71

　　说明：

　　（1）管理费用同比增加的主要原因是：劳动力成本上升导致工资较去年同期增加193.86万元，业务招待费增加76.08万元，折旧费增加69.32万元，物料消耗增加65.92万元，新增两家子公司合计增加管理费用110.93万元。

　　（2）财务费用同比增加的主要原因是：由于人民币升值导致公司汇兑损失增加。（3）营业利润同比减少的主要原因是：原材料价格上涨；劳动力成本上升，且人员变动大，不良品率上升；部分子公司的产品结构发生变化，毛利率较低的产品销售比重增加。

　　（4）利润总额同比减少的主要原因是：营业利润同比减少。

　　（5）所得税费用同步减少的主要原因是：利润总额同比减少。

　　（6）净利润同比减少的主要原因是：利润总额同比减少。

　　（7）归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是：利润总额同比减少。

　　（8）少数股东损益减少的主要原因是：利润总额同比减少。

　　3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

　　项目2011年1-3月2010年1-3月增减金额增减比例(%)

　　经营活动现金流出 353,895,356.25 262,717,158.5391,178,197.72 34.71

　　经营活动产生的现金流量净额-68,123,687.468,013,317.45-76,137,004.91

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,363,999.421,810,458.9317,553,540.49969.56

　　投资活动现金流出20,153,253.711,810,458.9318,342,794.78 1013.16

　　筹资活动现金流入0.0020,000,000.00-20,000,000.00

　　偿还债务支付的现金20,000,000.0046,000,000.00-26,000,000.00-56.52

　　分配股利、利润或偿付利息支出的现金-3,813,567.888,875,308.75-12,688,876.63

　　筹资活动现金流出 16,608,577.12 54,875,308.75 -38,266,731.63 -69.73

　　现金及现金等价物净增加额-105,435,288.05-28,715,620.81-76,719,667.24

　　说明：

　　（1）经营活动现金流出同比增加的主要原因是：购买商品支付的现金较去年同期增加6430.76万元；公司业务规模扩大、员工人数增加以及劳动力成本上升导致支付给职工的现金较去年同期增加1205.54万元。

　　（2）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：经营活动现金流出同比增加。

　　（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加的主要原因是：母公司在建工程增加1593.23万元。

　　（4）投资活动现金流出同比增加的主要原因是：母公司在建工程增加1593.23万元。

（5）筹资活动现金流入同比减少的主要原因是：母公司较去年同期减少贷款2000万元。

　　（6）偿还债务支付的现金同比减少的主要原因是：母公司偿还到期的银行贷款同比减少。

　　（7）分配股利、利润或偿付利息支出的现金同比减少的主要原因是：上年同期子公司支付少数股东股利；本期公司减少银行贷款。

　　（8）筹资活动现金流出同比减少的主要原因是：母公司偿还到期的银行贷款同比减少。

　　（9）现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：公司经营活动产生的现金流量净额同比减少。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　股东名称承诺事项承诺履行情况

　　凤凰光学控股有限公司1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。

　　2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出10%即减持底价为4.42元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即2006年4月14日A股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　经公司财务部门初步预算，2011年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为30,219,917.75元)下降50%以上，具体财务数据将在公司2011年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是：2011年公司劳动力成本上升；光学原材料价格上涨；人民币升值、汇兑损失增加；部分产品价格下降以及产品结构调整、毛利率较低的产品销售比重增加。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据国家有关政策规定，以及上饶市政府关于市区规划布局要求，公司计划在上饶市经济开发区旭日片区凤凰大道西段北面新建"凤凰光学新城"，工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。根据预算，该项目投资总额为14950.97万元（其中包括购买土地使用权需支付1460.22万元）。考虑到企业上述资金需求，并经2011年4月28日公司2010年年度股东大会审议通过，公司决定2010年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润主要用于公司"退城进园"新厂区的建设。
　凤凰光学股份有限公司

　　法定代表人:罗小勇

　　2011年4月29日

gb936 · 发表于 2011-5-5 10:13:30

基本每股收益（元/股）0.0049

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